म्यूचुअल फंड का NAV or Net Asset Value फंड की एक यूनिट की कीमत है। हालांकि एनएवी एक इक्विटी स्टॉक के शेयर की कीमत के समान है, लेकिन वे बिल्कुल समान नहीं होते हैं। निवेश के लिए म्यूचुअल फंड चुनने में एनएवी आपके लिए मुख्या कारक नहीं हो सकता है। म्यूचुअल फंड एनएवी के आधार पर खरीदे या बेचे जाते हैं। शेयर की कीमतों के विपरीत, जो ट्रेडिंग घंटों के दौरान लगातार बदलती रहती हैं, एनएवी को दैनिक आधार पर तय किया जाता है.